×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2772

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   155 450,0000
Резервный фонд 10701   7 109,0000
Фонды специального назначения 10702   64 413,0000
Фонды накопления 10703   14 823,0000
Другие фонды 10704   327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 106,0000  
Денежные средства в пути 20209 368,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 794,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 642,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 503,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 277,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 450,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 602,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 225,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   127 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 559,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 191,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 596,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 44 048,0000  
Резервы на возможные потери 32015   130,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   741,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 698,0000
Некоммерческие организации 40603   5 411,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 974,0000
Коммерческие организации 40702   562 806,0000
Некоммерческие организации 40703   22 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 774,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   37 228,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   586,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   131,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 121,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   72 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   170,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   898 468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 209,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 338,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 587,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 994,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 446,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 957,0000  
Физическим лицам 45815 17 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 339,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 261,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 501,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 343,0000  
Резервы на возможные потери 47425   276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 197,0000
Требования по получению процентов 47427 2 008,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 458,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 106 312,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 658,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 365 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 90 788,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 45 736,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 220,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 165 711,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 710,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 39 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 859,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 599,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 505,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 948,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   759,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 732,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 543,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 296 116,0000  
Земля 60404 1 422,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 796,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 1 272,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 756,0000  
Издания 61010 177,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 821,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 618,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 564,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 672,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 799,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 877,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   226,0000
Другие доходы 70107   11 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 89,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 134,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 615,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 182,0000  
Другие расходы 70209 9 718,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   54 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 937,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 986,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 468,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 236,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 447,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 390 568,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 912 277,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 521 325,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 753,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 368,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 750,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 576,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 109,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 429 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 177,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 763,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 74 783,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 18 568,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 713,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 763,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   86 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   22 087,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 738 293,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 615 303,0000