×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   1 028 320,0000
физическим лицам 10405   1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   14 796,0000
Фонды специального назначения 10702   5 009,0000
Фонды накопления 10703   4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 237,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 315,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 164,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   103 091,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 869,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   169,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 287,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 955,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 222,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 588,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 340,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   148 310,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 148 310,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   773 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 773 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 71 512,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 654,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   232 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 192 208,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 922,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 888,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 883,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   318,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 339,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 728,0000
Некоммерческие организации 40503   83,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   803,0000
Некоммерческие организации 40603   247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   179 990,0000
Коммерческие организации 40702   624 434,0000
Некоммерческие организации 40703   8 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 969,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   171 475,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   118,0000
Физические лица 40817   5 255,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 970,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   606,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   135,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 730,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 457,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   816 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 504,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 538,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 870,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   19,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   187 742,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 804,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 286 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 648 097,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 000,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 663,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 92 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 107,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 182,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 723,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 059,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 474 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 938,0000  
Кредиты до востребования 45508 445,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 172 577,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 118,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 40 437,0000  
до востребования 45607 561,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 956,0000  
Резервы на возможные потери 45715   69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 999,0000  
Физическим лицам 45815 1 613,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 81,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   995,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   893,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 480,0000
Требования по получению процентов 47427 16 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 376,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   140,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 704,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 209,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 481,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 729 739,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 297,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 786,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 614,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   309 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   161 517,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   493,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 927,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 435,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 638,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 180,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 991,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 884,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 308,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   47,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 930,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 126,0000  
Издания 61010 26,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   361,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   75 445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 695,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 177,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   60 857,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 694,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 555,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 290,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 721,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 78 679,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 587,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 506,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 205,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 875,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 97 913,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 122,0000  
Текущие счета 80801 444,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 180,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115 446,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 394,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 694,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 568 063,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 726,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 777,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 583,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   148 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 482 707,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 931 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 713 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   360 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 71 467,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   170 934,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 53 689,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 567,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 232,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 679 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 943 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 486,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 61 313,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   61 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 261,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 291 258,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 552 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   248,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 747 332,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 991 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000