×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2771

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   428 320,0000
физическим лицам 10405   1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   4 709,0000
Фонды накопления 10703   2 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 486,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 477,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 548,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   93 420,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 825,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 185,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 255,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 947,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 615,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 615,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 878,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 769,0000
Коммерческие организации 40702   128 617,0000
Некоммерческие организации 40703   8 799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 163,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 100,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   561,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 159,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   48,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   510,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 143,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 680,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 570,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   941,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   939,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 202,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 573,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 521,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   360,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 626,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 260,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   219,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 99 207,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   574,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   116,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 95,0000  
Резервы на возможные потери 47425   129,0000
Требования по получению процентов 47427 1 082,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 574,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   42,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 315,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 52 197,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   522,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 376 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 849,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 775,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 100 652,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 007,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 643,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 164,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   275,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 053,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 067,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 269,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 339,0000  
Амортизация основных средств 60601   5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   542,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   12,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 520,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   510,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 8,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 714,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   714,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 505,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 689,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 134,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 570,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 954,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   187,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   12 726,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 426,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 213,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 882,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000  
Другие расходы 70209 14 437,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 427,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 59,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 493,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 901,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   397,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 390,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 291,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   211 400,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 695,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 99 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   99 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 200 076,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 174 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   160 417,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4 865 991,0000