×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
государственным организациям 10203   346,0000
негосударственным организациям 10204   994 641,0000
физическим лицам 10205   29 176,0000
нерезидентам 10206   1 070 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193 689,0000
Эмиссионный доход 10602   143 992,0000
Резервный фонд 10701   708 566,0000
Фонды специального назначения 10702   14 114,0000
Фонды накопления 10703   274 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 777 867,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70 317,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 202 771,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 492 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 604,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 512,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 639 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 375,0000  
Резервы на возможные потери 30126   75,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 506 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116 074,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 982,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   106 440,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 563,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 907,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 146 698,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 146 698,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 585 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 84 802,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 864,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   350 675,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   191 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   190 586,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 831,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   526 294,0000
на срок свыше 3 лет 31609   565 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 268 374,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 402 339,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 452,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 151 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 603,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 473,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 450 808,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 224,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 924,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   154 729,0000
Некоммерческие организации 40503   3 640,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 668,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 234,0000
Некоммерческие организации 40603   62 325,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98 090,0000
Коммерческие организации 40702   7 003 959,0000
Некоммерческие организации 40703   295 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   292 750,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 570,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 458 499,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   416,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 263,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 095,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   263,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   677,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 386,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 931,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   148 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   378 437,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   22 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   667 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 141 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   516 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   333 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 302,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   639 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 137 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 158 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 195 720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   438 674,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   611 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 751,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   514,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   257 948,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   136 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   46 051,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 457,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34 990,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   73,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 220 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 968,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 193 228,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 176 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 92 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 370,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 017,0000  
Резервы на возможные потери 44915   320,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 9 052,0000  
Резервы на возможные потери 45015   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 090,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 247 394,0000  
на срок до 30 дней 45203 201 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 995 736,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 669 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 781 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 976 254,0000  
Резервы на возможные потери 45215   196 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 48 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 061,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 134 224,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 869 933,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 972,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 987,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 125 229,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 076,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 394 003,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 477 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 834 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 197 140,0000  
Кредиты до востребования 45508 13,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 584 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 533 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 263,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 639,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 336,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 117 582,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 266,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 459,0000  
Физическим лицам 45815 1 422 889,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   394 644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 290,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 94 499,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 138 584,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   214 917,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 238 391,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   142 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 329,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 270,0000
Требования по прочим операциям 47423 106 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63 843,0000
Требования по получению процентов 47427 64 042,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 196 316,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 766 096,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 202,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 478 844,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 548 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 356 583,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 927,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 774 572,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 151,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 4 307 808,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 218,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 148,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 137 036,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 185 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 908 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 898 854,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 24,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 878,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   153 390,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 888,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   534 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   329 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 082 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   284 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32 233,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 488,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 611,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 795,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 153,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   86 866,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   186,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 643,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 673,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 900,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 215,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 157 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 761,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 223 859,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 60405   67,0000
Амортизация основных средств 60601   286 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 662,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 351,0000  
Материалы 61008 6 972,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 474,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 620,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   676 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   170 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   431 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43 743,0000
Другие доходы 70107   1 508 124,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 865,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 773,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 300 332,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78 265,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 475 911,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 339 030,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 651,0000  
Другие расходы 70209 1 487 104,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   729 833,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 239 384,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 995,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 379,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 57,0000  
Текущие счета 80801 239,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 407,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 051,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 745,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   538,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   743,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 498 842,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 489,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 127 490,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 290,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 918,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 499 759,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 107,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   576 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 692 680,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 538 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 015 096,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 419 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   862 128,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 725,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 573,0000  
Арендованные основные средства 91503 420 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 531 892,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62 698,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 263 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 857 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   106 729 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 804 798,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 138 716,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 89 863,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 420,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 372 571,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 999 114,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 248 802,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 732,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 258 977,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 832 223,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 082 733,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 363 088,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 564 898,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 336 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   138 696,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   468 805,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 454,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   371 766,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   986 865,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 233 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   89 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   27 732,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   252 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 079 154,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 338 412,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   431 872,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 280,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 925,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 026 580 944,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 175 450 520,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 665 506,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   657 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   735 808 620,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   23,0000