×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
государственным организациям 10203   346,0000
негосударственным организациям 10204   994 641,0000
физическим лицам 10205   29 176,0000
нерезидентам 10206   1 070 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193 689,0000
Эмиссионный доход 10602   143 992,0000
Резервный фонд 10701   708 566,0000
Фонды специального назначения 10702   14 815,0000
Фонды накопления 10703   274 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 655 171,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 63 789,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 186 640,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 932 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 378,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 150 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 517,0000  
Резервы на возможные потери 30126   67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 493 797,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 609,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 865,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 681,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 302,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 011,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 211 505,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 211 505,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 585 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 100 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   265 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 374,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   404 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   534 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   534 954,0000
на срок свыше 3 лет 31609   565 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 168 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 548 425,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 249 236,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 101 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 987,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 337 385,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 549,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 423,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 614,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   199 989,0000
Некоммерческие организации 40503   2 211,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 012,0000
Некоммерческие организации 40603   65 825,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 836,0000
Коммерческие организации 40702   9 006 356,0000
Некоммерческие организации 40703   326 968,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   270 861,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123 135,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   2 774 006,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   416,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 719,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 109,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   5 621,0000
Невыплаченные переводы 40905   307,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 366,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 802,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   131 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   147 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   370 631,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   359 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 087 094,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   570 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   327 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 517,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 387 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   922 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 522 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 880 219,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   429 605,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   595 865,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   303,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 722,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   422,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   8 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   142 714,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 703,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 813,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 590,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   492,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   73,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 116 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 268 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 147 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 62 410,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 22 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 289,0000  
Резервы на возможные потери 44915   310,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 6 708,0000  
Резервы на возможные потери 45015   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 870,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300 196,0000  
на срок до 30 дней 45203 245 081,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 528 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 408 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 484 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 586 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 138 422,0000  
Резервы на возможные потери 45215   216 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 51 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 103,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 176 065,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 843 707,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 111 788,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 112 373,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 888,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 366 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 250 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 654 780,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 100 527,0000  
Кредиты до востребования 45508 14,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 486 209,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 391 543,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 32 263,0000  
Резервы на возможные потери 45615   555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 596,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 963,0000  
Резервы на возможные потери 45715   360,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 119 529,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 356,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 444,0000  
Физическим лицам 45815 1 363 304,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369 972,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 203,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 95 640,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 135 416,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 243,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 958,0000
Требования по прочим операциям 47423 149 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 894,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 181,0000
Требования по получению процентов 47427 52 040,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 461,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 195 393,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 869 683,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 283,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 406 437,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 267 187,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 303 466,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 65 309,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 751 001,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 156,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 133 344,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 778,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 771,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 283,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 430,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 334 611,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 811 026,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 584 327,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 25,0000  
Резервы на возможные потери 51410   26,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 848,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 008,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 983,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   123 047,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   939 245,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   286 062,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 706,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 150,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 611,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 882,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 002,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 552,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   951,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102 820,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 335,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132 749,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 756,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 209 116,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 60405   67,0000
Амортизация основных средств 60601   277 631,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 661,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 479,0000  
Материалы 61008 11 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 417,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81 680,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   330 595,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   78 302,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   210 530,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21 092,0000
Другие доходы 70107   676 001,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 978,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 138 946,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 136,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 198 965,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 183 168,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 144,0000  
Другие расходы 70209 702 546,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   729 833,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 220 524,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 509,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 100,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 119,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 186,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 029,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   147,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   743,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 432 390,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 742,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 352 871,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 244,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 621,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 932,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 964 524,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 95,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   645 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 294 944,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 896 623,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 661 614,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 030 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   837 498,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 372,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 509,0000  
Арендованные основные средства 91503 415 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 506 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62 831,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 263 921,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 513 971,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   103 936 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 016 823,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 161 854,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 447,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 206 599,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 002 197,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 741 966,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 175 591,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 34 170,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 95 936,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 355 035,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 965 428,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 670,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 191 643,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 933 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 161 257,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   82 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   124 487,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   740 106,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 179 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   34 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   206 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 877 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   34 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   92 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 446 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 068 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   128,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 901,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 789 673 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 888 470 692,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 454 613,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   731 335,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   885 017 568,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   43,0000