×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
государственным организациям 10203   346,0000
негосударственным организациям 10204   994 649,0000
физическим лицам 10205   1 099 284,0000
нерезидентам 10206   114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193 689,0000
Эмиссионный доход 10602   143 992,0000
Резервный фонд 10701   708 566,0000
Фонды специального назначения 10702   15 833,0000
Фонды накопления 10703   274 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 657 344,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 74 407,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 240 561,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 31,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 570 803,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 614,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 224,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 558 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 869,0000  
Резервы на возможные потери 30126   135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 548 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 411,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 234,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 475,0000
Резервы на возможные потери 30226   20,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   26,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 113,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 602 410,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 602 410,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 585 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 117 638,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 56 491,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 064 319,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 863,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   535 598,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 316,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 181 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 541,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 170,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 336,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   182 204,0000
Некоммерческие организации 40503   1 099,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 948,0000
Некоммерческие организации 40603   73 679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 467,0000
Коммерческие организации 40702   7 021 031,0000
Некоммерческие организации 40703   341 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   264 543,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   273 274,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 288 397,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   416,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 117,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 022,0000
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   522,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 108,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   967,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 755,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   138 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   370 489,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   460 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 027 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   512 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   552 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   287 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   619 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   847 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 654 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 935 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   421 890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   600 576,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   276,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 767,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   346,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   147 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 743,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 832,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35 584,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   58,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 244 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 138 028,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 62 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 930,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 862,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 361,0000  
Резервы на возможные потери 44915   370,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 5 833,0000  
Резервы на возможные потери 45015   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 41,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 629,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 780,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 308,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 251 343,0000  
на срок до 30 дней 45203 192 026,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 415 873,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 339 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 505 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 714 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 993 742,0000  
Резервы на возможные потери 45215   199 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 49 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 085,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 180 849,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 822 472,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 113 316,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 804,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 634,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 362 774,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 015 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 442 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 062 565,0000  
Кредиты до востребования 45508 15,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 401 204,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 318 131,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 524,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 424,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 721,0000  
Резервы на возможные потери 45715   328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 119 721,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 816,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 756,0000  
Физическим лицам 45815 1 298 763,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 36,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345 786,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 280,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 95 329,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 49 360,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   382,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 810,0000
Требования по прочим операциям 47423 116 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 424,0000
Требования по получению процентов 47427 48 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 606,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205 686,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 661 093,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 090 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 282 756,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 529 424,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 332,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 711 386,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 935,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 607 011,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 778,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 771,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 253,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 334,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 101 453,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 461 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 880 085,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 592 141,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 25,0000  
Резервы на возможные потери 51410   26,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 395,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 316,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 642,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   973 898,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   286 197,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 503,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   554,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 228 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 611,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 028,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 887,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18 650,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75 038,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   185,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 675,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 686,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 349,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 549,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 824,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 277,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134 706,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 188 723,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 60405   67,0000
Амортизация основных средств 60601   270 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 347,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 679,0000  
Материалы 61008 12 413,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 412,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82 375,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   729 833,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 189 304,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 448,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Текущие счета 80801 1 255,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 973,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   743,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 601 957,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 247,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 263 749,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 237,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 243,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 933,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 878 494,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 147,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   511 463,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 328 068,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 371 689,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 393 131,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 708 807,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   855 366,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 873,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 532,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 512,0000  
Арендованные основные средства 91503 290 626,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 476 097,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 048,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 265 017,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 075 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 016 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 536 516,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 249 257,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 311 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 342 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 159 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 064 829,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 321 264,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 814,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 80 340,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 103 140,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 727 649,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 118 489,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 918,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 322 033,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 123 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   249 200,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   414 389,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   80 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   160 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   186 129,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 324 611,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   311 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   342 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 877 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   27 814,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 285 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   842 731,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   142 930,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 946,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 844 821 030,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 886 350 287,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 742 117,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   731 335,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   884 997 280,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   57,0000