×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
государственным организациям 10203   346,0000
негосударственным организациям 10204   994 649,0000
физическим лицам 10205   1 099 284,0000
нерезидентам 10206   114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193 689,0000
Эмиссионный доход 10602   143 992,0000
Резервный фонд 10701   708 566,0000
Фонды специального назначения 10702   18 838,0000
Фонды накопления 10703   274 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 702 261,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 68 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 622,0000  
Денежные средства в пути 20209 189 485,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 667 709,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 074,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 758 976,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 842,0000  
Резервы на возможные потери 30126   216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 530 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 213,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 133,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 674,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 308,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   37,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 37,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 202,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 776 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 776 866,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 585 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 89 190,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 56 973,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 217,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   256 190,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 975,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   102 938,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 069 516,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 267 627,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 133 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 084,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 369,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 133 690,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 519,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 840,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 023,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   139 871,0000
Некоммерческие организации 40503   503,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   68 494,0000
Некоммерческие организации 40603   85 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 280,0000
Коммерческие организации 40702   6 946 946,0000
Некоммерческие организации 40703   287 093,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   266 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   201 837,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 260 041,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   416,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 999,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 012,0000
Невыплаченные переводы 40905   838,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   175,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 773,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   977,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 812,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   221 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   370 474,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   119 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 839 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   420 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   553 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   337 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   627 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   668 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 302 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 095 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   409 709,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   526 510,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   202,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   251,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 805,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   269,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   14 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 690,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 444,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34 057,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   405,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   111,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   54,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 180 027,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 116 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 93 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 41 210,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 316,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 995,0000  
Резервы на возможные потери 44915   296,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 984,0000  
Резервы на возможные потери 45015   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 83,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 779,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 266 432,0000  
на срок до 30 дней 45203 152 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 322 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 343 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 454 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 512 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 036 948,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 49 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 418,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 167 803,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 765 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 552,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 674,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 335 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 843 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 370 042,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 046 991,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 293 299,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 276 644,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 013,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 962,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 390,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 719,0000  
Резервы на возможные потери 45715   328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 120 423,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 978,0000  
Физическим лицам 45815 1 475 019,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   587 857,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 48,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 94 920,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 500,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 752,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   139 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 576,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 500,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 514,0000
Требования по получению процентов 47427 49 533,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 193 622,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 686 560,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 302,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 071 776,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 270 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 48 423,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 300 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 789,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 568 221,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 417,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 3 500 839,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 778,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 771,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 173,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 483 244,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 482 253,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 471 058,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 26,0000  
Резервы на возможные потери 51410   26,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 888,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 470,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 053,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   235 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   110 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   170 416,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   954 299,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   286 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 406,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   461,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 232 115,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 611,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57 915,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21 017,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73 788,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   155,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 859,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 297,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 755,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 263,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 306,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127 136,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 170 814,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 60405   66,0000
Амортизация основных средств 60601   263 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 941,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 401,0000  
Материалы 61008 11 094,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 952,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 717,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   465 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   103 150,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   590 763,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22 709,0000
Другие доходы 70107   1 050 957,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 716,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 779,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 173 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 947,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 583 412,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 242 551,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000  
Другие расходы 70209 1 049 890,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   536 566,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   414,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 171 145,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 222,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Текущие счета 80801 1 671,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 307,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 114,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   728,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   371,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 401 266,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 999,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 248 773,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 237,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 752,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 138,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 773 884,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 199,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   284 368,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 693 956,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 269 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 170 165,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 554 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   512 984,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 858,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 348,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 416,0000  
Арендованные основные средства 91503 282 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 507 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 183,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 087,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 351 915,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 450 753,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 521 983,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 658 437,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 011,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 695 852,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 258 237,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 122 113,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 933 982,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 21 940,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 778 906,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 766 877,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 289 872,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 371 262,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 089 513,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   658 929,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   431 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 400 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   383 721,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   121 912,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   933 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   21 932,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   28 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   295 437,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 874 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 922 133,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 941 624,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   343 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 065,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 821 057 861,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 890 025 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 289 470,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   731 235,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   885 012 351,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   59,0000