×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   833 446,0000
физическим лицам 10205   860 172,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   671 333,0000
Фонды специального назначения 10702   7 403,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 763 533,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 445,0000  
Денежные средства в пути 20209 167 269,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 105,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 329 969,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 239 435,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 031,0000  
Резервы на возможные потери 30126   75,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 339 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 390,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 885,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   80 837,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   38,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 38,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 899,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 542 745,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 542 745,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 173 849,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 21 593,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   627 053,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   133 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   112 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   102 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 149 261,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 475 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 380 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 73 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 185 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 847,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 533,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53 266,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   906,0000
Некоммерческие организации 40603   4 286,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 376,0000
Коммерческие организации 40702   6 016 768,0000
Некоммерческие организации 40703   187 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   384 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   294 910,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 024,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 952,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 836,0000
Невыплаченные переводы 40905   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   736,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   447,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   219 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   74 946,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   339 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   89 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   619 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   408 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   906 154,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   27 036,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   259 363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   202 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 398 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 977 037,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 574,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   539 261,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   240,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 728,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   150,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   11 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 858,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   111,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   45,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   57,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 146,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 028,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 249,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 201 732,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 434 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 726 234,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 795 629,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 073,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 275 426,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 679 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 842 857,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 144 916,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 171 168,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 008,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 088,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 560,0000  
Резервы на возможные потери 45715   87,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 123,0000  
Физическим лицам 45815 1 399 571,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   445 327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 442,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 744,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 722,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   83 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 808,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 521,0000
Требования по прочим операциям 47423 133 170,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 359,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 210,0000
Требования по получению процентов 47427 6 426,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 712,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 730 181,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 58 544,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 011 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 340 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 514,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 791 838,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 962,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 163 065,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 640,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 702,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 728,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 361 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 074 054,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 972,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 254,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 047,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   240 972,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 049 324,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   286 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 196,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250 433,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 813,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 899,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64 248,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 557,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   748,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 436,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119 675,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 291 876,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 154,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 280,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 207,0000  
Материалы 61008 5 822,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 565,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77 729,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   204 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52 440,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   325 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 433,0000
Другие доходы 70107   542 785,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 725,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 267,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86 879,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 289,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 332 752,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 108 033,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 553 872,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   367 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 122 815,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 658 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 154,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 050 502,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 722,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 145,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 270,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   151 630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 133 278,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 591 299,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 387 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 488 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   254 392,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 905,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 273 768,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 409 359,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 631,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 894 913,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 532 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 796 241,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 383 875,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 114 919,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 53 600,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 538 300,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 508,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 016 833,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 272 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 64 395,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 332 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 519 029,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   383 946,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   277 374,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   53 744,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   537 436,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   114 918,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   27 508,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 103 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 505 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   76 879,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   488,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 721,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 718 625 405,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 962 007 656,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 035 809,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   735 582 599,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   62,0000