×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   833 446,0000
физическим лицам 10205   860 172,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   671 333,0000
Фонды специального назначения 10702   7 693,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 748 634,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 457 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 344 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 961,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 037,0000  
Резервы на возможные потери 30126   73,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 332 660,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 775,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100 626,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 079,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 444,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 922,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 922,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 166,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 521 169,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 521 169,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 199 802,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 597,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 071 292,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   182 139,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 775 681,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 381 842,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 108 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 185 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 257,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 81 237,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 561,0000  
Резервы на возможные потери 32211   56,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 653,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   912,0000
Некоммерческие организации 40603   4 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171 139,0000
Коммерческие организации 40702   5 851 231,0000
Некоммерческие организации 40703   233 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 754,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 846,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   281 060,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 030,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 736,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   703,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   258,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   177,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   215 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   74 945,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   155 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   195 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   204 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   588 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   462 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   912 367,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   29 139,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   238 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 888 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 370 715,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   482 025,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   249,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 620,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 119,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   115,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   60,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 160 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 41,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 378,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 720,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 456,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 173 222,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 514 640,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 892 614,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 679 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 503,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 254 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 702 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 791 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 295,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 145 842,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 268 819,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 527,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 219,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 476,0000  
Резервы на возможные потери 45715   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 623,0000  
Физическим лицам 45815 1 306 094,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   245 334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 404,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   128 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 118 272,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 566,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 906,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 979,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 318,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 112,0000
Требования по получению процентов 47427 5 850,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 044,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 923 510,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 492,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 604 337,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 310 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 600 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 614,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 830 029,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 789 922,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 640,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 213,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95 642,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 044 473,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 298 223,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 575,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 525,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   85 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   261 878,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 146 870,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   287 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 385,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 265 948,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 031,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 363,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 424,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 169,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   989,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 341,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 840,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104 463,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 288 529,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 707,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 223,0000  
Материалы 61008 4 051,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 313,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   367 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 190 117,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 449 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 083,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 770 562,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 443,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 339,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172 313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 258 024,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 618 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 307 567,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 798 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   217 087,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 978,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 229 713,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 376 954,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 412,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 640,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 187 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 050 465,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 623 798,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 727 197,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 73 575,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 137 437,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 270 300,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 279 038,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 457 201,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 191 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 102 021,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 799,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 401 819,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 620 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   725 917,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   956 287,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   270 789,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   281 825,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   73 575,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   185 274,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   524 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 496 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   131 224,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 674,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 711 394 863,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 961 996 360,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 596 211,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   735 801 042,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000