×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 120 629,0000
физическим лицам 10205   572 989,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   2 983,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 402 584,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 657,0000  
Денежные средства в пути 20209 120 775,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 565,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314 487,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 201 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 30126   81,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 411,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 139 138,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 682,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   286,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 168,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 204,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 204,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 856,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 584 280,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 584 280,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 350 106,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   175,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   581 624,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 111,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   137 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 516 776,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 185 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 185 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 230,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 80 952,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 53 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 528,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 005,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102 978,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   912,0000
Некоммерческие организации 40603   4 354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 950,0000
Коммерческие организации 40702   5 437 626,0000
Некоммерческие организации 40703   374 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 387,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 461,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   241 450,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 030,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 647,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   449,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   31,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   69 836,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   23 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   26 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   164 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   293 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   602 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   459 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 048 520,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   326 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 419 326,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 356 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 580,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   479 968,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 461,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 195,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   287,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   54,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 84,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 838,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 191,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 148 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 523 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 664 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 678 713,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 873,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 249 493,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 865 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 853 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 402,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 069 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 173 958,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 571,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 070,0000  
Физическим лицам 45815 1 187 085,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   212 657,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 617,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   75 592,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 60 592,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86 756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 810,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 127,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 321,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 461,0000
Требования по получению процентов 47427 7 989,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 144 117,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 962 114,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 447,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 624 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 204 882,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 96 291,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 510,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 760 495,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 69 760,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 163 335,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 640,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 199,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 264 158,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 222 295,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 915 931,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 134 761,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   125 348,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 734,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   309 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 169 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   254 151,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 576,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 266 637,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 366,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 849,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 002,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 677,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 278,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 142,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 976,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 96 288,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 055,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 285 519,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 475,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 191,0000  
Материалы 61008 4 057,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 892,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 892,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   444 820,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   125 382,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   641 019,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25 110,0000
Другие доходы 70107   854 279,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 797,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 428,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 151 055,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 68 812,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 643 002,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 187 135,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 177,0000  
Другие расходы 70209 900 429,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 528,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   235 470,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 866,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 263,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 639 433,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 826 271,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 736,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 368,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   211 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 208 024,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 058 276,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 598 644,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 562 379,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 101,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 944,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 190 019,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 357 001,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 411,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 636,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 957 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 901 043,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 729 551,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 257 930,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 207,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 53 816,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 074,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 035 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 061 465,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 221 414,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 340 602,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 169 674,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   258 292,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   559 597,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   53 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   27 074,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 122 287,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 269 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   267 629,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 666,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 960 316 165,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   112 505 475 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 038 723,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 442 802 896,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000