×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 693 568,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   3 309,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 315 597,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 145 722,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 343 608,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 363 501,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 996,0000  
Резервы на возможные потери 30126   93,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 305 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 665,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 698,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 725,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 515,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 515,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 727,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 265,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 589 369,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 589 369,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 501 046,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   488 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   207 706,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 846 796,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 573 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 185 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 048,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 136 370,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 573,0000  
Резервы на возможные потери 32211   56,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 356,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144 432,0000
Некоммерческие организации 40503   61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   912,0000
Некоммерческие организации 40603   4 297,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 009,0000
Коммерческие организации 40702   5 952 337,0000
Некоммерческие организации 40703   172 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 521,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 974,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   260 522,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 030,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 993,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 725,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   117 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   22 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   66 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   224 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   577 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   474 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 057 217,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   343 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 233 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 381 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   586 658,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   153,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   192,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 278,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 365,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   42,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 23,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 049,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 628,0000  
Резервы на возможные потери 45115   96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 443 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 602,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 604 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 684 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 536,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 259 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 190 033,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 615 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 468,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 933 609,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 063 666,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 826,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 422,0000  
Резервы на возможные потери 45715   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 070,0000  
Физическим лицам 45815 1 058 597,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   177 764,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 569,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   122 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 139 982,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   290,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   84 057,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   330 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 408,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 118,0000
Требования по получению процентов 47427 6 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 835,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 129 818,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 861 038,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 178,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 298 060,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 262 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 195 783,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 300 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 111 087,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 561 888,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 562,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 87 707,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 395 158,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 869 561,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 642,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 238,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 641 448,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 041 702,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   136 992,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   237 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 153 073,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   255 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 078,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 263 026,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 541,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 367,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 219,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 921,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   175,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 585,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 076,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 225,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 89 493,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 940,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 283 029,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 571,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 390,0000  
Материалы 61008 2 699,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 777,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 227,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197 387,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   77 144,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   307 618,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 211,0000
Другие доходы 70107   385 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 275,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 205,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74 264,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 162,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 317 152,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 93 316,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 65,0000  
Другие расходы 70209 434 143,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 528,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   235 470,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 866,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126 027,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 540 531,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 019,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 879 631,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 291,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 291,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 212,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 85,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   225 921,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 110 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 147 547,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 447 857,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 300 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   173 875,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 046,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 232 746,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 414,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 649,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 699 931,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 745 416,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 921 479,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 269 119,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 123 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 40 911,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 40 911,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 127 408,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 984 893,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 618 815,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 105 451,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 272 817,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 629 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   269 573,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   289 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   40 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   40 911,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   123 573,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   124 400,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 105 062,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   757 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   122 858,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 375,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 631,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 708 553 647,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   109 247 751 663,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 999 668,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 442 802 775,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   172,0000