×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   3 657,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 482 332,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 222,0000  
Денежные средства в пути 20209 89 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 570,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340 055,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 384 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   77,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 286 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 673,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 195,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 851,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 104,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 104,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 811,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 247,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 417 251,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 417 251,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 566,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   812 866,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   83 161,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   54 462,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 715 168,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 253 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 300,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 663,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 659,0000  
Резервы на возможные потери 32211   57,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 277 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   133 643,0000
Некоммерческие организации 40503   1 387,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   912,0000
Некоммерческие организации 40603   4 208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 753,0000
Коммерческие организации 40702   5 408 350,0000
Некоммерческие организации 40703   135 934,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 492,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154 089,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   260 026,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 030,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 774,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 200,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   202,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 452,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   254 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   245 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   597 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   472 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 071 878,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   282 908,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 876 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 593 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   510 389,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   195,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 981,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 792,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   295,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   42,0000
на срок свыше 3 лет 43807   565 008,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 514,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 806,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 810,0000  
на срок до 30 дней 45203 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 637 321,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 704 659,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 755,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70 331,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 252 278,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 273 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 676 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 666,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 798 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   938 924,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 440,0000  
Резервы на возможные потери 45715   75,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 765,0000  
Физическим лицам 45815 960 628,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   151 950,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 497,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   169 151,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 151 541,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81 751,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 107,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 569,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 499,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 983,0000
Требования по получению процентов 47427 5 307,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 979,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 555,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 013 922,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 911,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 392 706,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 185 140,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 65 056,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 300 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 85 687,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 377 888,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 377,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 78 125,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 836 905,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 800 005,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 005,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 279,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 246 025,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 084 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 474,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   36 446,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 116,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   186 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   290 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   941 680,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   257 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 356,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 578,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 225,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 897,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 774,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 219,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 375,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 989,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   346,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 494,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 485,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 550,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 274 504,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 331,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 378,0000  
Материалы 61008 3 034,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 536,0000  
Издания 61010 263,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 999,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 528,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   235 470,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 866,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 855,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 511 748,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 218 905,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 249,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 296,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 003,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 126,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   219 605,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 880 602,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 457 369,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 592 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 971 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   197 053,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 217,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 208 822,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 321 242,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 420,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 672,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 387 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 231 641,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 561 824,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 489 978,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 46 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 137 814,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 971 694,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 852 629,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 172 838,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 302,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 258 763,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 272 529,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   490 080,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   289 495,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   137 814,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   46 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 061 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   997 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   196 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 862 827 938,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 295 683 095,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 124 534 554,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 442 610 761,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   56,0000