×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   4 054,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 420 378,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 432,0000  
Денежные средства в пути 20209 95 136,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 525,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 099,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   21,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 239 939,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 285 715,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 149 886,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 317,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 712,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 505,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 505,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 645,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 410 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 410 850,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 125 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   529 652,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 370,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   174 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 619,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   67 493,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 232 612,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 171 783,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 338 359,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 109 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 453,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 717,0000  
Резервы на возможные потери 32211   57,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 901,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   81,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   143 478,0000
Некоммерческие организации 40503   1 334,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   917,0000
Некоммерческие организации 40603   4 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 285,0000
Коммерческие организации 40702   4 525 968,0000
Некоммерческие организации 40703   131 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 769,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98 298,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   171 505,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   67 931,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 970,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 296,0000
Невыплаченные переводы 40905   64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   389,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 200,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   76 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   136 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   157 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   285 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   611 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   376 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 082 669,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   236 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 345 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 068 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   467 360,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   900,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 434,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 033,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   47 510,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   42,0000
на срок свыше 3 лет 43807   283 048,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 99,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 216,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 095,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 244,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 416,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 451 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 775 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 748 716,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 375,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 86 755,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 406 599,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 633 292,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79 878,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 635 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   819 025,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 494,0000  
Резервы на возможные потери 45615   675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 263,0000  
Резервы на возможные потери 45715   57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 630,0000  
Физическим лицам 45815 873 578,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   254 914,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 386,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 533,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43 605,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 107 024,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 746,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 520,0000
Требования по получению процентов 47427 14 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119 048,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 857 086,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 417 735,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 201 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 356 145,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 56 103,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 123 310,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 382 375,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 787,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 528,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 567 512,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 286 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   165,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 237,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 075,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 843,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 189 972,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 615,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 128,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 864,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   240 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   293 891,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   945 621,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   613 899,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 009,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 352 890,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 290 968,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 910,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16 566,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 802,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 764,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 009,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 085,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70 421,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 418,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 807,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 263,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 366,0000  
Материалы 61008 2 012,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 448,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 549,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   442 629,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   74 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   450 792,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 061,0000
Другие доходы 70107   730 232,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 168,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36 382,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 132 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 817,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 446 711,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 219 941,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 704 867,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   235 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 553,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 91 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 313 724,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 912,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 316 664,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 672,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 673,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 009,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 204,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   253 104,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 895 508,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 543 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 383 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 606 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   210 741,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 343,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225 302,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 291 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 425,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 688,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 070 270,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 001 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 593 835,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 920 111,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 253 487,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 879 866,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 081 254,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 348 294,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 624,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 194 686,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 303 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   919 332,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   291 463,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   253 487,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   917 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 191 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   395 250,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 630 572 508,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 137 169 102,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 951 174,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 442 452 771,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   73,0000