×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   4 490,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 572 880,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 056,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 488,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 037,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 063,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 706 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 266 403,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 557,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135 129,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 877,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 958,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 647,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 646,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 950,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 950,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 307 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 307 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 201 925,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   187,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   496 794,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   425 831,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 663,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   122 701,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   67 489,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 408,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 157 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 181,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 828,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 704,0000  
Резервы на возможные потери 32211   57,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 281 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 336,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 906,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 739,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   97,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   149 631,0000
Некоммерческие организации 40503   235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   917,0000
Некоммерческие организации 40603   4 279,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 169,0000
Коммерческие организации 40702   4 709 167,0000
Некоммерческие организации 40703   111 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   76 290,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   174 457,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   771,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 554,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 811,0000
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   77,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41 588,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   117 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   34 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   310 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   527 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   292 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 082 621,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   695 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   51 045,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   223 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 204 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 285 927,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   513 510,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   807,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 432,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 636,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   36,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   283 048,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 562,0000  
Резервы на возможные потери 45115   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 591,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 227 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 658 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 658 813,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 619 982,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 487,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 81 940,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 271 782,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 610 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 634 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 480 336,0000  
Резервы на возможные потери 45515   716 734,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 490,0000  
Резервы на возможные потери 45615   675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 244,0000  
Резервы на возможные потери 45715   50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 630,0000  
Физическим лицам 45815 783 706,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   232 815,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 592,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   101 982,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 99 305,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 536,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   698,0000
Требования по прочим операциям 47423 153 959,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 664,0000
Требования по получению процентов 47427 6 954,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119 462,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 479 788,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 116 435,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 397 669,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 138 612,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 400 259,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 586,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 354,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 543 507,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 787,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 117 348,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 286 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   165,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 153 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 182 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 87 660,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 138,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   283 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   252 219,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   968 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   693 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 742,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 364 458,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 290 968,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 910,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 369,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 859,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 495,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 544,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 682,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52 330,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 737,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 262 083,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 584,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 313,0000  
Материалы 61008 2 570,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 310,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 973,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   241 328,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 231,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   298 479,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 613,0000
Другие доходы 70107   299 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 825,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 447,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 65 935,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 840,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 302 034,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 132 058,0000  
Другие расходы 70209 220 233,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   233 921,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 273,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 91 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 404 179,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 887,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 429 418,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 672,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 303,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 238,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   286 387,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 853 206,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 141 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 992 267,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 469 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   284 504,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 342,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 217 479,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 279 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 425,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 688,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 040 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 349 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 105 735,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 161 708,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 46 278,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 430 075,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 85 502,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 024,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 443 009,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 742 164,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 681 957,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 97 940,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 145 278,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 918 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   161 755,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   186 621,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   84 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   46 278,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   430 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   91 134,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   432 156,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   791 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   768 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   112 432,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 624,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 673 260 247,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 176 632 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 144 284,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 478 484 223,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   63,0000