×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   4 838,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 612 181,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 857,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 841 531,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 868,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 535 970,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 046 310,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129 586,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 179,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   576,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 395,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 395,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 693,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 409,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 353 031,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 353 031,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   174,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 372 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   231 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   69 078,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 426 561,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 807,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 23 026,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 824,0000  
Резервы на возможные потери 32211   58,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 355,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 232,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   173 390,0000
Некоммерческие организации 40503   195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   917,0000
Некоммерческие организации 40603   4 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 299,0000
Коммерческие организации 40702   4 104 452,0000
Некоммерческие организации 40703   272 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 969,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 808,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   258 059,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   771,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 028,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 811,0000
Невыплаченные переводы 40905   134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   492,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   19 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   112 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   21 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   315 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   494 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   536 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   291 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 102 475,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   752 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   216 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 119 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 013 037,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   796 440,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   177,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   690,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   36 266,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 032,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   306,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   283 073,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 572,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 160,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 282 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 324,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 669 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 724 591,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 631 590,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 815,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 78 595,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 330 664,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 796 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 583 203,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 026,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 239 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   725 070,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 69 078,0000  
Резервы на возможные потери 45615   691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 11 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 15,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 161,0000  
Резервы на возможные потери 45715   122,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 630,0000  
Физическим лицам 45815 668 187,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 45818   223 923,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 885,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 606,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17 592,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 759,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 440,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 976,0000
Требования по получению процентов 47427 30 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102 422,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 717 547,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 139 602,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 326 326,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 134 055,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 306,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 68 917,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 657 038,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 829,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 437,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 629 301,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 286 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   165,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 908,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 125 274,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 452 613,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 749,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 771,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   238 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   685 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   696 653,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   173 627,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338 028,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 285 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 850,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 841,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 484,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 534,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 509,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 964,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 872,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 901,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 750,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 381,0000  
Материалы 61008 3 509,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 327,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   233 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 419 947,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 273,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 480 182,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 939,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 264,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   301 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 847 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 502 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 048 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 807 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   363 799,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 574,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 200 696,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 250 041,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 433,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 718,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 472 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 792 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 770 775,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 550,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 285 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 199 821,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 433 634,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 122 496,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   770 764,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   57 565,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   291 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   236 103,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   514 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 416,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 669 014 852,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 176 622 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 780 355,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 478 612 579,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   33,0000