×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   5 186,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 302 805,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 69 040,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 837,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 334,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 400 881,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 385 492,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122 677,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70 280,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 779,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 869,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 869,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 789,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 827,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 181 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 181 978,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 685,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   177,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   285,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   490 460,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   269 131,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   95 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 182,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   68 955,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 280,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 248 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 152 197,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 32 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 143 656,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 22 985,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 827,0000  
Резервы на возможные потери 32211   58,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 186 940,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 287 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 329,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 504,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   513,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   158 472,0000
Некоммерческие организации 40503   6 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   917,0000
Некоммерческие организации 40603   4 178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 767,0000
Коммерческие организации 40702   4 148 880,0000
Некоммерческие организации 40703   160 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 897,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   107 578,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   124 790,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   796,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 109,0000
Невыплаченные переводы 40905   98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   112 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   213 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   425 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   578 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   199 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 100 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   268 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   972 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 536 475,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   625,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   490 870,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   195,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   483,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   19,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   36 201,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 440,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 420,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   305,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   24,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   73,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 69,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 557,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 538,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 125 921,0000  
на срок до 30 дней 45203 139 801,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 593,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 745 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 510 487,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 622 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 088,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 329 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 114 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 430 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 037,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 775 074,0000  
Резервы на возможные потери 45515   594 876,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 68 966,0000  
Резервы на возможные потери 45615   690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 20,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 483,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 995,0000  
Физическим лицам 45815 587 848,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 227,0000  
Резервы на возможные потери 45818   227 359,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 526,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   392 030,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 297 646,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   64 673,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 635,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 059,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 200,0000
Требования по получению процентов 47427 19 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103 776,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 501 495,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 219 337,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 366,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 481 474,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 861,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 173,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 597 225,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 835,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 064,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 378 651,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 185,0000  
Прочих резидентов 50706 253 054,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   165,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 780,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 148 599,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 598,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 301 454,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 728 048,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 229,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 348,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   199 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   706 871,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   631 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   592 323,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 652,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 653,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 290 070,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 429,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 485,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46 344,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 142,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 071,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 922,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 401,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 846,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 189 768,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 246,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 320,0000  
Материалы 61008 1 341,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 088,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   359 587,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   91 720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   627 142,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 444,0000
Другие доходы 70107   720 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 746,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 469,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107 707,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57 377,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 611 980,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 167 552,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 252,0000  
Другие расходы 70209 772 249,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   219 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83 376,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 381 616,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 875,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 441 787,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 673,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 292,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   382 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 903 770,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 738 856,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 620 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 507 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   377 501,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 556,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 214 725,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 224 255,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 268 084,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 609 387,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 821 845,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 228 732,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 140 123,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 245 184,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 89 632,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 134 962,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 805 152,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 107 512,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 359 462,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 603 968,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   228 700,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   188 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   140 123,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   245 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   125 451,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 219 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 041 143,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   140 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 720 134 903,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 690 975 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   550 547 423,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 478 612 546,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   48,0000