×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   5 634,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 195,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 477,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 093,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 226,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 339 045,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 954,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 214,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 314,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 282,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 955,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 253,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 253,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 394,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 589,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 177 981,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 177 981,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 649,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   412 662,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   243 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   129 199,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 098,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   68 219,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 406 677,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 842,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 429 196,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 274 107,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 054,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 22 740,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 751,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 265 881,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 398,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 290,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   510,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   204 363,0000
Некоммерческие организации 40503   6 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202,0000
Некоммерческие организации 40603   4 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 576,0000
Коммерческие организации 40702   3 769 932,0000
Некоммерческие организации 40703   123 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 725,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 388,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   774,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   98 291,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   860,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 109,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86 025,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   101 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   38 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   88 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   253 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   365 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   595 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   198 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 091 732,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   277 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   105 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   138 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   915 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 198 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   618,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   516 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   192,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   372,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   19,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   19 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 815,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   224,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 72,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 235,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 206,0000  
Резервы на возможные потери 45115   133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 182 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 781 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 188 576,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 612 235,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 761,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 796 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 094 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 456 664,0000  
Резервы на возможные потери 45515   527 195,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 80 955,0000  
Резервы на возможные потери 45615   682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 411,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 995,0000  
Физическим лицам 45815 511 997,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 971,0000  
Резервы на возможные потери 45818   218 993,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 675,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   483 840,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 518 807,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 250,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 317,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 795,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 597,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 931,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 086,0000
Требования по получению процентов 47427 6 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 715,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 113,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 445 811,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 325 666,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 877,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 360 348,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 692,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 118 137,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 597 534,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 815,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 782,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 101 605,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 185,0000  
Прочих резидентов 50706 253 059,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 701,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 356 481,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 508 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 699 052,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 861,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 041,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   176 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   701 979,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   649 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   371 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50 736,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 218 676,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 124,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 522,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 969,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 542,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87 394,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 960,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 264,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 231,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000  
Материалы 61008 1 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 854,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 816,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   187 075,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 852,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   309 083,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 070,0000
Другие доходы 70107   328 607,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 893,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 583,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54 006,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 595,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 303 517,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 74 316,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 374 957,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   219 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 051,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 176 625,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 586,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 428 241,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 562,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 358,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 131 885,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 153 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 686 698,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 286 241,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   347 621,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 449,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 210 762,0000  
Арендованное другое имущество 91504 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 203 847,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 331,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 735 013,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 021 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 780 589,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 636 748,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 561 558,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 305,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 303 629,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 780 665,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 797 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 134 749,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 198,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 158 523,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 249 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   636 945,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   530 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 306,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   535 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   123 499,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   295 807,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   805 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   904 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   160 089,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 692 610 818,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 131 021 124,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   524 831 526,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 758 657,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   58,0000