×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   6 282,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 435 626,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 76 472,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 923,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 273 010,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 670,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 152 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 364,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 130,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 911,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 468,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 468,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 778,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 638,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 244 669,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 244 669,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   177,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   851,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   511 749,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   197 525,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 495 850,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 282 714,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 274 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 154,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 22 799,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 752,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 379,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 127,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   313,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   160 188,0000
Некоммерческие организации 40503   6 523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202,0000
Некоммерческие организации 40603   4 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118 856,0000
Коммерческие организации 40702   3 537 927,0000
Некоммерческие организации 40703   136 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 651,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 651,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   774,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   72 425,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 020,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 762,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 403,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   121,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 255,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   61 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   33 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   423 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   515 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   196 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 093 967,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   290 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   822 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 897 630,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 677,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   449 794,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   153,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   267,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   128,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   19 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 909,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   34 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   303,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   228,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 786,0000  
Резервы на возможные потери 44615   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 284,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 643,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 258,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 167 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 770 154,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 182 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 613 844,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 174,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 579 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 361 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 980 182,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 089 685,0000  
Резервы на возможные потери 45515   440 276,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 13 196,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 29,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 488,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 995,0000  
Физическим лицам 45815 437 286,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 974,0000  
Резервы на возможные потери 45818   210 888,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 727,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   965 972,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 948 798,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 250,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 890,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 692,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 887,0000
Требования по получению процентов 47427 30 196,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 510 311,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 289 983,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 662 744,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 733,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 634,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 214 615,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 811,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 232,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 997 896,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 185,0000  
Прочих резидентов 50706 253 059,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 743,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 310 582,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 646 977,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 553 459,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 348,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77 171,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 691,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 806,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   779 445,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   640 097,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   371 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 636,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 220 805,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 746,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 302,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 646,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   189,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 943,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 470,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 886,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 280,0000  
Материалы 61008 1 475,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 016,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 433,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   219 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 035,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 220 883,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 380,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 470 601,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 403,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 816,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 134,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   137 758,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 906 242,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 451 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 466 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 125 845,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   281 808,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 475,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 206 664,0000  
Арендованное другое имущество 91504 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 397,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 334,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 545 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 927 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 562 428,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 818 636,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 32 489,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 525,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 480 355,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 71 247,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 606 546,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 155 965,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 177 375,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 216 809,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 562 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   818 425,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   71 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   115 525,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   487 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 545,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   640 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 301 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   206 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   232,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 565,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 728 234 507,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 689 181 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   560 733 332,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 478 320 386,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   58,0000