×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   6 693,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 270 785,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 632,0000  
Денежные средства в пути 20209 66 166,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 828,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 482 351,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   259,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 661 704,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 831,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 262,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 524,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 104,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 964,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 964,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 734,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 078 401,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 078 401,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 111 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   843,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   598 389,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 901,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   63 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   176 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   33 299,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 366 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 126 418,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 258 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 139 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 178,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 747,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 115 092,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 443,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 359,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   381,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   155 156,0000
Некоммерческие организации 40503   6 407,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   804,0000
Некоммерческие организации 40603   3 937,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 424,0000
Коммерческие организации 40702   3 979 354,0000
Некоммерческие организации 40703   110 847,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 912,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 838,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   903,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   60 270,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   906,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 391,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 950,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   49,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44 891,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   71 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   71 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   451 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   503 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 184 744,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   320 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   787 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 619 069,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   420 427,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   204,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 967,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 968,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   286,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   48,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 360,0000  
Резервы на возможные потери 44615   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 42,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 142,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 030,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 414,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 159,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 814 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 021 912,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 687 590,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 227,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 669 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 126 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 963 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 659,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 722 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   405 656,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 926,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 34,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 451,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 995,0000  
Физическим лицам 45815 361 780,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 980,0000  
Резервы на возможные потери 45818   199 774,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 851,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   865 034,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 854 657,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 974,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 701,0000
Требования по получению процентов 47427 20 010,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 711,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 520 990,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 470,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 730 290,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 758,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 150,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 244 226,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 814,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 067,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 249 024,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 185,0000  
Прочих резидентов 50706 252 003,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 747,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 535 777,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 947 299,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 431,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 747,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   784 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   646 366,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   371 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 781,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48 627,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 197 204,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 703,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 656,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 054,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35 897,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 675,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 073,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   578,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 604,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 442,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 749,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 726,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 110,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 1 393,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 594,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   281 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   68 198,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   598 759,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14 303,0000
Другие доходы 70107   543 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 143,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 678,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88 912,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 535,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 578 859,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 124 973,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 94,0000  
Другие расходы 70209 625 018,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   156 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 193 391,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 507,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 453 086,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 026,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 713,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 007,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 228,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   138 253,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 819 732,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 462 822,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 158 505,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 642 172,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 847,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   273 593,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 491,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 191 011,0000  
Арендованное другое имущество 91504 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 461,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 398,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 337,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 054 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 501 433,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 060 018,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 99 953,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 28 995,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 069,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 305 070,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 102 093,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 861 925,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 142 777,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 279 861,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 223,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 299 389,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 600 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   99 913,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   459 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   20 113,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   308 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   131 135,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   929 735,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 292 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   358 384,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 543,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 716 279 369,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 307 258 433,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   556 414 181,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 852 607 234,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   64,0000