×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   7 131,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 421 656,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 164,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 473,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76 155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 473 934,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 000 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 192 354,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 858,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 889,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 364,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 847,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 847,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 324,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 969 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 969 199,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 245 414,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   819,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   480 478,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   196 602,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   49 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   33 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   114 536,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 326 602,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 389 507,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 535,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 750,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 138 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 839,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 721,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   359,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   151 102,0000
Некоммерческие организации 40503   5 608,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   198,0000
Некоммерческие организации 40603   3 919,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 339,0000
Коммерческие организации 40702   4 036 710,0000
Некоммерческие организации 40703   105 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 754,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   903,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   29 206,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   908,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 446,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   884,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   591,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40 646,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   376 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   315 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 187 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 801,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   668 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 337 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 094,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   459 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   195,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   36 079,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 630,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   297,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   48,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 962,0000  
Резервы на возможные потери 44615   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 348,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 25 385,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 293,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 835 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 035 275,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 689 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 357,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 623 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 858 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 943 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 731,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 447 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357 105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 114 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 008,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 468,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 314,0000  
Физическим лицам 45815 300 506,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   197 826,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 726,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   624 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 614 512,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 520,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 806,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 045,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 150,0000
Требования по получению процентов 47427 8 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 376,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 423 547,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 246 598,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 490 636,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 807,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 61 474,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 231 382,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 820,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 719,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 872 737,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 114 080,0000  
Прочих резидентов 50706 252 003,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 740,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 512 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 845 472,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 002,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 714,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   69 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   788 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   610 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   371 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 199 515,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 394,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37 519,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 813,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 473,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   621,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 164,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 744,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 798,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 870,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 794,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 213,0000  
Материалы 61008 2 091,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 955,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 613,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   144 095,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 376,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   322 001,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 274,0000
Другие доходы 70107   246 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 790,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 070,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 808,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 317,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 311 428,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 62 482,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 276 613,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   156 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 750,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 290 862,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 715,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 391 451,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 605,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 571,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 721,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 240,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 164,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   92 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 745 854,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 903 022,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 516 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 283 084,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 818,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   252 565,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 522,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 215 604,0000  
Арендованное другое имущество 91504 495,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 143 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 399,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 627 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 242 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 373 037,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 478 275,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 195 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 233 469,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 132 960,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 218 292,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 245 801,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 189 861,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 932 366,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   477 710,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   438 765,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   195 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   238 042,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   144 846,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 342 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   294 539,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 471,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 491,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 726 649 664,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 307 303 889,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   566 819 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 852 527 089,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   16,0000