×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 660 884,0000
физическим лицам 10205   32 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   527 112,0000
Фонды специального назначения 10702   7 695,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 419 198,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 858,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 466 129,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 228 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 713,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 440,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 965,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 283,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 217,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 217,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 392,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 070,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 019 705,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 019 705,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 128 522,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   182,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   836,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   401 265,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   346 919,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   142 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 008,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   173 795,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   114 688,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 398 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 114 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 72 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 493,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 414,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 657,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 290 002,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 232,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 692,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   612,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   143 105,0000
Некоммерческие организации 40503   5 138,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   388,0000
Некоммерческие организации 40603   3 898,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   233 349,0000
Коммерческие организации 40702   4 569 465,0000
Некоммерческие организации 40703   97 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 135,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95 556,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   903,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   21 604,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   908,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   251,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 930,0000
Невыплаченные переводы 40905   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   109,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   129,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   262 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   139 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   306 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 188 956,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   407 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   660 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 831 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 070,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   345 822,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   222,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   36 127,0000
на срок свыше 3 лет 42507   33 359,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 323,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   296,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   49,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21 560,0000  
Резервы на возможные потери 44615   144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 923,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 30 205,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 680,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 293 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 229 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 879 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 178 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 698 580,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 077,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 168,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 603 095,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 602 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 257 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   324 040,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 114 688,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 333,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 44,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 103,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 570,0000  
Физическим лицам 45815 253 430,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 982,0000  
Резервы на возможные потери 45818   193 868,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 180,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   824 769,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 820 075,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 714,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 588,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 262,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 302,0000
Требования по получению процентов 47427 7 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 441,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 172 589,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 756,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 154 252,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 344 795,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 17 650,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 672,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 144 382,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 668,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 265 476,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 114 080,0000  
Прочих резидентов 50706 242 071,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 709,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 27 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 374,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 128 237,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 934 393,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   717,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 394,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 399,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   785 714,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   535 590,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   371 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 430,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 189 679,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 714,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 334,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 585,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 755,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   709,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 738,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 916,0000  
Оборудование к установке 60702 1 579,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 2 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 812,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 496,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   156 068,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 874,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 395 051,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 751,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 383 227,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 037,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 141,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 820,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 978,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 651 759,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 036 233,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 062 800,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 760 897,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 825,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   288 278,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 535,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 176 480,0000  
Арендованное другое имущество 91504 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 342,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 170 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 891 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 603 383,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 343,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 491 913,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 185 324,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 570,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 521,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 295 796,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 119 791,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 355 053,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 225 740,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 298 563,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   304 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   371 064,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   34 589,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   168 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   151 484,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   317 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 254 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   419 388,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 434,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 713 452 552,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 298 445 638,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   562 630 251,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 852 377 091,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000