×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 673 383,0000
физическим лицам 10205   20 235,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   348 768,0000
Фонды специального назначения 10702   852,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 270 806,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 702,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   354,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 525,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 355 349,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 683 330,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 163,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 99 530,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 106,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 717,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 946,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 946,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 898 212,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 898 212,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 244 937,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   212,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   803,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   683 824,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   283 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 555 118,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 138 863,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 609,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 453,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 176 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 359,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   726,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   147 488,0000
Некоммерческие организации 40503   3 100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   200,0000
Некоммерческие организации 40603   4 066,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 209,0000
Коммерческие организации 40702   3 637 319,0000
Некоммерческие организации 40703   114 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   222 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   9 735,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   68,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   99,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 871,0000
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   198,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 025,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   207 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   136 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   293 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 096 403,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   132,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   442 891,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 728,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   573 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 242 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 957,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 231,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   359 601,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   243,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 993,0000
на срок свыше 3 лет 42507   34 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   53,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 829,0000  
Резервы на возможные потери 44615   208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 344,0000  
Резервы на возможные потери 45115   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 294 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 986 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 496 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 598 783,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 868,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 943,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 139 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 507 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 685 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43 525,0000  
Резервы на возможные потери 45515   228 213,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 599,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 51,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 299,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 166 432,0000  
Физическим лицам 45815 153 268,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 971,0000  
Резервы на возможные потери 45818   179 819,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14 481,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 001,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   661 536,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 651 178,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 850,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 850,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 374,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 523,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 963,0000
Требования по получению процентов 47427 5 150,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 960,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 533,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 279 664,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 052,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 128 005,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 121 140,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 451 684,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 765,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 139 072,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 199 677,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 781,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 874 803,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 112 640,0000  
Прочих резидентов 50706 29 577,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 287,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 755,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 115 261,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 357,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 875 693,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   717,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 264,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   65 633,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   167 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   748 109,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   450 623,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   360 055,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 805,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 381,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 181 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 833,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 234,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 741,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 611,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 368,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 861,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 586,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 715,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 989,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 930,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 2 468,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 133,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   322,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 935,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   158 977,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   27 314,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   191 471,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 381,0000
Другие доходы 70107   232 742,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 579,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 271,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 837,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 871,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 185 222,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 78 465,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000  
Другие расходы 70209 279 857,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   137 575,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   247 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 698,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 60 649,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 534 881,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 646,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 217 371,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 824,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 983,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 780,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 006,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 5 186,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 692,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 975 180,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 529 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 725 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 257 988,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 002,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   287 024,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 220,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 200 179,0000  
Арендованное другое имущество 91504 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 388,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 301,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 592 704,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 344 135,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 172 799,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 008,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 165 093,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 98 861,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 177,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 58 882,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 7 540,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 582 123,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 953 073,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 138 023,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   975 458,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 899,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   196 494,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   58 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 540,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 172,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   119 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   148 374,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   609 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 059 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   391,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 440 525 649,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 121 732 611,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   282 446 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 346 819,0000