×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 673 383,0000
физическим лицам 10205   20 235,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   348 768,0000
Фонды специального назначения 10702   1 258,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 354 873,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 454,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 805,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   349,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 817 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 093,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 411 159,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 676 843,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 741,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 95 430,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 174,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 975,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 703,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 158,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 158,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 850 032,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 850 032,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 301 308,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   190,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   751,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   358 110,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   404 337,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 877,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   108 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 413 451,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 222 605,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 361,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 450,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 93 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 780,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 317,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   501,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   158 736,0000
Некоммерческие организации 40503   4 638,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   47,0000
Коммерческие организации 40602   1 031,0000
Некоммерческие организации 40603   4 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 416,0000
Коммерческие организации 40702   3 565 272,0000
Некоммерческие организации 40703   104 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 097,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   282 686,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   7 207,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   61,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 749,0000
Невыплаченные переводы 40905   89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 514,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   106 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   253 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   84 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   959 034,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   436 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 836,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   135 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   556 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 918 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 937,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   274 058,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   256,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 060,0000
на срок свыше 3 лет 42507   34 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 062,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   281,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   64,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 347,0000  
Резервы на возможные потери 44615   243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 90,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 534,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 688,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 136,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 36 048,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 023,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 306 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 265 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 559 687,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 597 232,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 454,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 99 602,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 323 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 785,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 934,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139 298,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 661,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 243,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 314,0000  
Физическим лицам 45815 121 527,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 929,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174 323,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 247,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   48 078,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   386 818,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 409 169,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 961,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 961,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 488,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64 513,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 922,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 453,0000
Требования по получению процентов 47427 28 807,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 017,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 624,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 240 662,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 784,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 147 769,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 204 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 242 347,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 768,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 46 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 159 608,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 268 029,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 207,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 726 125,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 84 512,0000  
Прочих резидентов 50706 29 577,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 258,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 151 779,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 967 793,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   717,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   98 657,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   134 873,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   878 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   313 764,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   360 055,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 214,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 313,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191 045,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 808,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 482,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 582,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 381,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 209,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 800,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 706,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116 899,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 321,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 895,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 3 029,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 064,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   264,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 703,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   137 462,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   248 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 964,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 60 649,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 674 115,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 226 943,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 824,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 909,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 961,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 781,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 5 302,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   77 234,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 992 236,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 802 775,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 874 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   853 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   286 678,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 239,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 198 670,0000  
Арендованное другое имущество 91504 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 530,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 389,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 304,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 217 337,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 935 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 512 955,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 162 282,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 765,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 631,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 339,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 43 321,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 399 398,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 783 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 57 682,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 60,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 140 990,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 050 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   162 351,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   462 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   43 322,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 400,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   144 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   95 023,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   420 590,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   894 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   62 848,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 421,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 683 163 986,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 392 268 275,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 654 317,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 241 815,0000