×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 621,0000
негосударственным организациям 10204   1 673 383,0000
физическим лицам 10205   20 235,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   556,0000
Эмиссионный доход 10602   143 945,0000
Резервный фонд 10701   348 768,0000
Фонды специального назначения 10702   1 814,0000
Фонды накопления 10703   18 088,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 045,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 005,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 853,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 193,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   353,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 988 845,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 384 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 856 635,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 212,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 62,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 488,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 841,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 757,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 757,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 787 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 787 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 400 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 400 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 313 956,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 432,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   257 704,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 887,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   332 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 377 048,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 770,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 426,0000  
Резервы на возможные потери 32211   54,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   577,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   191 241,0000
Некоммерческие организации 40503   3 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   48,0000
Коммерческие организации 40602   226,0000
Некоммерческие организации 40603   3 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 945,0000
Коммерческие организации 40702   3 451 522,0000
Некоммерческие организации 40703   114 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 884,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 943,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   7 092,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   49,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 720,0000
Невыплаченные переводы 40905   103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48 265,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   103 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   127 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   957 574,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   446 422,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   507 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 695 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   250 036,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   268,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   34 995,0000
на срок свыше 3 лет 42507   35 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   279,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   31,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   61,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 774,0000  
Резервы на возможные потери 44615   278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 185,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 136,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 568,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 474,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 297 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 556 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 518 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 140 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 625 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 253,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 353,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121 214,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 332,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 60,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 134,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 314,0000  
Физическим лицам 45815 94 871,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 920,0000  
Резервы на возможные потери 45818   172 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 985,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 003,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 303,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 303,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 096,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 696,0000
Требования по получению процентов 47427 20 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 549,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 145 849,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 840,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 245 539,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 637,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 120 463,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 765,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 150,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 321,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 227 147,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 694,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 760 963,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23 202,0000  
Прочих резидентов 50706 29 577,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   395,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 267,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 466,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 74 089,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 567 379,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 899,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   717,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   510 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 645,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 731,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   203 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   797 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   390 441,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   360 055,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 739,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 197 405,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 810,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   145,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 189,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 700,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 241,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 578,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 604,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 293,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 688,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 997,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 996,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 202,0000  
Материалы 61008 2 611,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 602,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   187 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 454,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   141 195,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 005,0000
Другие доходы 70107   210 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 178,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 725,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 662,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 558,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 128 212,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 423,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 226 398,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   141 260,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   248 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 370,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 59 380,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 597 174,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 200 834,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 853,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 650,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 303,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 914,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 165,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 330,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 113,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   88 659,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 134 835,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 914 466,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 416 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   709 128,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   264 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 221,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 159 220,0000  
Арендованное другое имущество 91504 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 011,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 388,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 301,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 062 064,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 551 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 149 736,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 717,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 131 442,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 405,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 131 250,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 331 895,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 565 355,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 70 286,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 130,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 72,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 142 799,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 011 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 733,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   138 418,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   131 250,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 476,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   131 442,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   371 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   664 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   74 289,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 301,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 556 251 790,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 260 590 567,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   259 410 944,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 250 580,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000