×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   458 053,0000
физическим лицам 10205   19 943,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254,0000
Резервный фонд 10701   121 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 496,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 659,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   352,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 437 620,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 058,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 267 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144 881,0000  
Резервы на возможные потери 30126   160,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 798,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219   0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 803,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 803,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 604,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 787,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 474,0000  
Резервы на возможные потери 32211   55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98 212,0000
Некоммерческие организации 40503   6 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   48,0000
Коммерческие организации 40602   205,0000
Некоммерческие организации 40603   3 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 091,0000
Коммерческие организации 40702   1 001 685,0000
Некоммерческие организации 40703   32 301,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 359,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 336,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   24 049,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41 537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   87 952,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   136,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   420 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   327 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 852 824,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 685,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   230 035,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 386,0000
на срок свыше 3 лет 42507   35 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   70,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 324,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 48 893,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 456 810,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 920 461,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 513,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83 891,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 965 257,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 501 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 841,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102 588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 65,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 146,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 665,0000  
Физическим лицам 45815 70 320,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 906,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 736,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 523,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 903,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   227,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 610,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 110 209,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   156 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 001,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 393,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   309 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   226 156,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 042,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 207,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 378,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 691,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 419,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 434,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 182,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 803,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 956,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 496,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 797,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 575,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 498,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 2 716,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 146,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 415,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 956,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56 872,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 144,0000
Другие доходы 70107   72 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 264,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 339,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 396,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 313,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 580,0000  
Другие расходы 70209 80 053,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   130 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 453,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 639,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 587,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 369 851,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 705,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 066,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 860,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   301 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 636 669,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 992 636,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 908 731,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   324 427,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 94 754,0000  
Арендованное другое имущество 91504 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 392,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 315,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 687 693,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 058 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 862,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 821,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   41,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 143,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 895 167,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 583 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 909,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 272 641,0000