×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   458 053,0000
физическим лицам 10205   19 943,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   121 018,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 254,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 487,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 006,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   753,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 358,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 623,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   78,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 233,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 158,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   508,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 508,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 828,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 876,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   268,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 383,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 926,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 698,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 888,0000  
Резервы на возможные потери 32211   59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 423,0000
Некоммерческие организации 40503   2 758,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   49,0000
Коммерческие организации 40602   211,0000
Некоммерческие организации 40603   3 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 527,0000
Коммерческие организации 40702   1 021 112,0000
Некоммерческие организации 40703   35 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 165,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 739,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 344,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 761,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   92 085,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   345 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   273 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 482 303,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 794,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   135 378,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   72 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 369,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   118,0000
на срок свыше 3 лет 43807   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 76,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 437,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 562,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 51 758,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 418,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 952,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 028 433,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 161 260,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 008 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 342 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 008,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 736,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 80,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 365,0000  
Физическим лицам 45815 30 187,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 543,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 235,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 632,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 928,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 570,0000
Требования по получению процентов 47427 657,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 675,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 120 768,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 311,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 845,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 240 666,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 512,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 251 292,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 822,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 221 830,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 091,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 907,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   430 972,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 965,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 377,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 465,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 534,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 963,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 637,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 407,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 282,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 820,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 425,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 335,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 892,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 808,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 552,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 477,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 518,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   709,0000
Другие доходы 70107   58 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 143,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 156,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 882,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 168,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 752,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 017,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 70 381,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   104 000,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 723,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 517,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 355 346,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 938,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 125,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100 537,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 383 244,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 582 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 348 779,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   253 924,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 55 958,0000  
Арендованное другое имущество 91504 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 759 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 676,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 275,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 253 453,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 277 123,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 47 002,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 61 800,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 278,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 667,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   274 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   311 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   53 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 943 632,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 669 305,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 993 523,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 280 929,0000