×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   182 685,0000
физическим лицам 10205   315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254,0000
Эмиссионный доход 10602   280 800,0000
Резервный фонд 10701   121 018,0000
Фонды накопления 10703   14 196,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 197 935,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 170,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   738,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 986,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 099,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269 810,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157 562,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 274,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 188 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 050,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   951,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 870,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 030,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 649,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 803,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 303,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 860,0000  
Резервы на возможные потери 32211   59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 056,0000
Некоммерческие организации 40503   5 109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   244,0000
Некоммерческие организации 40603   2 029,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 808,0000
Коммерческие организации 40702   1 130 466,0000
Некоммерческие организации 40703   41 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 612,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 464,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 731,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   243,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 426,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   195,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   543 619,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   322 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 269 377,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31 046,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   73 448,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 228,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   133,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   171,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 091,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 372,0000  
до востребования 45109 7 353,0000  
Резервы на возможные потери 45115   435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 148,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 794,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 207 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 96 309,0000  
до востребования 45209 397 339,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 449,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 295 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 505,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 920,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 683,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 214,0000  
Резервы на возможные потери 45715   215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 365,0000  
Физическим лицам 45815 7 650,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 057,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 083,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 789,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 905,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 751,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 423,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 820,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   342,0000
Требования по получению процентов 47427 11 532,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 690,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 381 656,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 56 845,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 781,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 714,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 76 560,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 105 769,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 858,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 35 037,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 262,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 140 678,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 770,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 336,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 330 439,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 335,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 829,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 516,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   157 804,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   285 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 535,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28 678,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 285,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 880,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 766,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 325,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 529,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 767,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 302,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 423,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 501,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 374,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 471,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 370,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 287,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   85 108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   638,0000
Другие доходы 70107   115 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 967,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 644,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 011,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 409,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 77 175,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 682,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 131 233,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 301,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 542,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 009,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 584 397,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 151,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 927,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 436,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 153 706,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 157 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 882 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   258 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 798,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 55 958,0000  
Арендованное другое имущество 91504 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 247,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 208,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 262 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 844 638,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 754,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 373,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 944,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 496,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 127,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 48 229,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 95 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 77 298,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 21 677,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 689,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 135,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 474,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   9 373,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 944,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   51 853,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   104 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   86 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   64,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 569 408,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 719 930,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 666 796,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 182 860,0000