×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   182 685,0000
физическим лицам 10205   315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254,0000
Эмиссионный доход 10602   280 800,0000
Резервный фонд 10701   101 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 281,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 394,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   783,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 353,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 602 035,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 409,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 348,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   221,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 266,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 935,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   568,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   375 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 247,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 140 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 709,0000  
Резервы на возможные потери 32211   57,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56 625,0000
Некоммерческие организации 40503   4 525,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   233,0000
Некоммерческие организации 40603   2 015,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 641,0000
Коммерческие организации 40702   813 460,0000
Некоммерческие организации 40703   34 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 450,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 326,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29 781,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 019,0000
Невыплаченные переводы 40905   318,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   371,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   103 709,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   127,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   933 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   177 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   638 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 758,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 161,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 907,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   179,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 41 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 688,0000  
до востребования 45109 7 370,0000  
Резервы на возможные потери 45115   659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 752,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 138,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 328 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 002 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 878,0000  
до востребования 45209 426 431,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 878,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 639,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 407,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 814,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 365,0000  
Физическим лицам 45815 3 946,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 378,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 961,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   908,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 034,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   816,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 559,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   357,0000
Требования по получению процентов 47427 6 415,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 378,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 125 206,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 343 680,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 92 853,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 148 075,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 409,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 895,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 141,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 767,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 855,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 176,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 406,0000  
Резервы на возможные потери 51410   912,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   168,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   69 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 386,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 672,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 348,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   266,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   588,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 511,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 963,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 247,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 094,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   201,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 952,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 375,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 316,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 716,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 126,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 379,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   50 015,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   149 498,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 135,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 315,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 313,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 996,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 495,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 712,0000  
Другие расходы 70209 147 397,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   43 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 866,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 572 042,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 910,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 5 041,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 202 639,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 482 820,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 307 022,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 408,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 997,0000  
Арендованное другое имущество 91504 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 604 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 66 591,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 322 794,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 417,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 717,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   66 591,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   341 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   21 438,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 423 938,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 663 657,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   572 760,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 187 658,0000