×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   182 685,0000
физическим лицам 10205   315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 295,0000
Эмиссионный доход 10602   280 800,0000
Резервный фонд 10701   101 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 408,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 903,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 708,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   810,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 696,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 603 628,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 304 952,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 530,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 612,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 79,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 321,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 532,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   679,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   327 126,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 869,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 915,0000  
Резервы на возможные потери 32211   59,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 094,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   235 033,0000
Некоммерческие организации 40503   2 753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   255,0000
Некоммерческие организации 40603   3 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 080,0000
Коммерческие организации 40702   905 736,0000
Некоммерческие организации 40703   27 829,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   234 875,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 152,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   229,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   190,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   883 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   563 294,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 859,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 136,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 508,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   136,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   160,0000
на срок свыше 3 лет 43807   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 102,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 346,0000  
до востребования 45109 8 260,0000  
Резервы на возможные потери 45115   783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 235,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 512 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 942 504,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 471,0000  
до востребования 45209 307 044,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 974,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 069,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 483,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 620,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 13 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 977,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Резервы на возможные потери 45715   219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 365,0000  
Физическим лицам 45815 3 756,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 68,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 189,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 319,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 020,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 276,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   927,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   466,0000
Требования по получению процентов 47427 9 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 709,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 318 345,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 672,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   461,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51 037,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 219 230,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 703,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 979,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 38 200,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57 453,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 119 756,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 772,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 345,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 083,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 711,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114 748,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   79 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   565,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 958,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 423,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   212,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 256,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 555,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 464,0000  
Резервы на возможные потери 60324   570,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 430,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 244,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 808,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 965,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 032,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 337,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 404,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   101 074,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   121,0000
Другие доходы 70107   60 300,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 983,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 184,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 759,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 125,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93 923,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 034,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 60,0000  
Другие расходы 70209 98 475,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 647,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 000,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 791,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 565 685,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 810,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 893,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 257 866,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 590 521,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 330 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   202 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 470,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 842,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 253,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 213,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 565,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 816 216,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 003,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 38 315,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 592,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 982,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   50 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 808 804,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 259 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 674 443,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 875 246,0000