×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк»
Регистрационный номер 2766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 685,0000
физическим лицам 10205   315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 408,0000
Эмиссионный доход 10602   90 000,0000
Резервный фонд 10701   50 369,0000
Фонды накопления 10703   34 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 152 436,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 054,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 257,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 296,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 618,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 245 052,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 468,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 793,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   988,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   270,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 790,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 805,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   150 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   425,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 585,0000  
Резервы на возможные потери 32211   46,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   277,0000
Коммерческие организации 40502   97 445,0000
Некоммерческие организации 40503   4 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   231,0000
Некоммерческие организации 40603   2 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 339,0000
Коммерческие организации 40702   868 718,0000
Некоммерческие организации 40703   19 810,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 469,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 946,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   207,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   32 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   97 396,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   119,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   672 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   158 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   402 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 776,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   67,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   126,0000
на срок свыше 3 лет 43807   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 45115   277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 838,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 054,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 324 789,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 444,0000  
до востребования 45209 296 478,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 848,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 404,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 184,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 365,0000  
Физическим лицам 45815 3 582,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 017,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 035,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   78,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 436,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 548,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 036,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   509,0000
Требования по получению процентов 47427 5 253,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 945,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 621 500,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 332,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 406,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   654,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 19 429,0000  
Резервы на возможные потери 50312   194,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 589,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 204,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 36 996,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 50809   11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 152,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 543,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 334,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 061,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   819,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 835,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   73 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 352,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 217,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 477,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 272,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 464,0000  
Резервы на возможные потери 60324   484,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 295,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 250,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 852,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 775,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   32 934,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 025,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 881,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 075,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 248,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 786,0000  
Другие расходы 70209 34 101,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 214,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 217,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 524,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 201,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 540 991,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 147,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000  
Разные ценности и документы 91202 811,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 131,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 420,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 616 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 251 978,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   113 803,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 895,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 842,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 431,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 223,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 658 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 695,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 448,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 622,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 492,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   22 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   20 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 764 757,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 927 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 294 220,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 542 858,0000