×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2758

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 291,0000
физическим лицам 10205   13 405,0000
Резервный фонд 10701   3 104,0000
Фонды накопления 10703   20 714,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 401,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 620,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 396 786,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 927,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 764,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   298 056,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 557,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 113 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   910,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   254,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   150,0000
Некоммерческие организации 40603   215,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47,0000
Коммерческие организации 40702   316 840,0000
Некоммерческие организации 40703   2 671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   338,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   2 698,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 474,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 811,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 679,0000  
Резервы на возможные потери 45515   966,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 614,0000  
Физическим лицам 45815 11 440,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 054,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 018,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20,0000
Резервы на возможные потери 47425   670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   210,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 377,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   676,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 341,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 405,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 387,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 284,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 769,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   336,0000
Другие доходы 70107   6 538,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 546,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 921,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 207,0000  
Другие расходы 70209 6 574,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   498,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 489,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 474,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 838,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 298 863,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 933,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   538 493,0000