×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ»
Регистрационный номер 2749

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   7 090,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37,0000
Резервный фонд 10701   1 445,0000
Нераспределенная прибыль 10801   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 785,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 799,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 098,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   430,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   73 984,0000
Некоммерческие организации 40703   4 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 281,0000
Физические лица 40817   77,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 965,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 407,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 944,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   315,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   94,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   166,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 629,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 101,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   250,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 892,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 46,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 189,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 245,0000
Расходы 70606 6 190,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 476,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 595,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 670,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   150,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 861,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 751,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 479,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 360,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 498,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000