×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ»
Регистрационный номер 2749

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   7 090,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37,0000
Резервный фонд 10701   1 319,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 745,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 851,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 895,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 520,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   55 871,0000
Некоммерческие организации 40703   2 222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 907,0000
Физические лица 40817   87,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   390,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 183,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 566,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 298,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 698,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   130,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 269,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 606,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   356,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 356,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000  
Издания 61010 24,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   177,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Другие доходы 70107   1 023,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 489,0000  
Другие расходы 70209 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   725,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 611,0000  
Разные ценности и документы 91202 31 430,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 606,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 879,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 94,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 360,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000