×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   49 368,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 900,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 768,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 158,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000  
на 1 день 32302 181 571,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39,0000
Некоммерческие организации 40503   2 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 352,0000
Коммерческие организации 40702   181 729,0000
Некоммерческие организации 40703   5 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 704,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 495,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   18 712,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 306,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   198 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   136,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 854,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 354 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 287,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 549,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 250,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 536,0000  
Физическим лицам 45815 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 809,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 261,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 529,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 745,0000
Требования по получению процентов 47427 215,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 892,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   454,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 232,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 287,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 210,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 832,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 012,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 633,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 041,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 332,0000
Другие доходы 70107   43 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 419,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 512,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 158,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 948,0000  
Другие расходы 70209 58 686,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 532,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 168,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 847 371,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 207 909,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   403 058,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 406 084,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 208 028,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 347,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 401 950,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 600,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000