×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   49 368,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   525,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 400,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 227,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 000,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 476,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000  
на 1 день 32302 466 823,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 035,0000
Некоммерческие организации 40503   1 221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 487,0000
Коммерческие организации 40702   151 956,0000
Некоммерческие организации 40703   2 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 385,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   738,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   25 019,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   82 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   269 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   290 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 918,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   174,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 81 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 413 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 063,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 354,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 658,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 052,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 536,0000  
Физическим лицам 45815 363,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 973,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 435,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 543,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 482,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 374,0000
Требования по получению процентов 47427 216,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 454,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 151 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 848,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 919,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 237,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 164,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 121,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 760,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 052,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 452,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   47 246,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 894,0000
Другие доходы 70107   30 582,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 638,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 949,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 257,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 976,0000  
Другие расходы 70209 38 901,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 175,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 777,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 268 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 342 969,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   321 229,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 458,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 675 053,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 906 702,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   742 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 977,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   544,0000