×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   49 368,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   525,0000
Эмиссионный доход 10602   719 845,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 607,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 495,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 494,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 221,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 655,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 463,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 099,0000  
на 1 день 32302 126 543,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 783,0000
Некоммерческие организации 40503   1 277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 722,0000
Коммерческие организации 40702   141 277,0000
Некоммерческие организации 40703   2 429,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 451,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 876,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   25 331,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   290 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   64 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   115 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 907,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   96,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   78,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 808,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 005,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 109,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   875,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 536,0000  
Физическим лицам 45815 378,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 212,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 458,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 565,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 081,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 390,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 508,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 946,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 693,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 378,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 761,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 235,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 000,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 121,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 587,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 253,0000
Другие доходы 70107   34 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 217,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 931,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 547,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 583,0000  
Другие расходы 70209 4 623,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   68 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 905,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 005 871,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 314 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 199 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 504 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 752 921,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 655 858,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 894,0000