×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   263,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   77 716,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   415 273,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 829,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 612,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 989,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 427,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 987,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 597,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 475,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   975,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 038,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   300 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   640 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 016,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 004,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 585,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 550,0000
Некоммерческие организации 40503   1 791,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 756,0000
Коммерческие организации 40702   916 628,0000
Некоммерческие организации 40703   508 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 797,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 754,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   59 603,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   377,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41302   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41303   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   413 134,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 004,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   673 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   217 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 178,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   747 671,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   180 487,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   46 288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 773,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 166 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 305,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 587 457,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 162 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 360,0000  
Резервы на возможные потери 45415   988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 213 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 173 701,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 293,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   149 001,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 45 058,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 332,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 869,0000  
Физическим лицам 45815 10 930,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 654,0000  
Физическим лицам 45915 261,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 488,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 453,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 755,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 783,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 046,0000
Требования по получению процентов 47427 102 325,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 494 716,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 155 761,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 452 729,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 804 073,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 246 332,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 143 428,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 448 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   54,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 123 204,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 482 719,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 386 789,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 204 206,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 77 716,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 47 919,0000  
Прочих резидентов 50606 361 476,0000  
Прочих нерезидентов 50608 4 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   19 041,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 47 530,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 76,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 893,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 313,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 521,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 091,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 96,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 030,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 899,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 700,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   2 555,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 417,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 252,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 828,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   325 733,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   30 328,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   204 295,0000
Расходы 70606 242 926,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 663,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 173 175,0000  
Налог на прибыль 70611 5 464,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 553 092,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   144 392,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 180 391,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   65 466,0000
Расходы 70706 2 446 107,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 18 166,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 150 891,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 65 998,0000  
Налог на прибыль 70711 36 090,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106 401,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 725,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 35 807,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 567 622,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   240 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 150 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 440 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 005 203,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 508,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 376 649,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 950 042,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 392 690,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 5 949,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   390 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 974,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 325 340 362,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   357 449,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 190 670 240,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 312 673,0000