×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   263,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   99 961,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1,0000  
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   415 273,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 047,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 146,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 071,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 112,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 348,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 878,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   140,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 83,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 515,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 303,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   300 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 135 785,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   323 367,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 663,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 036,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 624,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 933,0000
Некоммерческие организации 40503   3 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 002,0000
Коммерческие организации 40702   814 919,0000
Некоммерческие организации 40703   222 012,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 636,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 082,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   53 292,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 193,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41302   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   421 874,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   345 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   827 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   54 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   44 539,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   741 388,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167 371,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   23 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 553,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   240 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 134,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 139 097,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 358 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 578 241,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 149 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 418,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 610,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 215 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 951,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 631,0000  
Резервы на возможные потери 45515   150 232,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 45 545,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 555,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 324,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67 119,0000  
Физическим лицам 45815 8 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 623,0000  
Физическим лицам 45915 199,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 476,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 81 993,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   192,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 628,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 958,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 736,0000
Требования по получению процентов 47427 93 220,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 450 679,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 963,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 135 733,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 716 381,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 248 368,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 119 967,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 187 529,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 122 271,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 498 232,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 086 327,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 599 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 99 961,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 47 919,0000  
Прочих резидентов 50606 294 321,0000  
Прочих нерезидентов 50608 74,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   9 059,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 46 590,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 79,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 628,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 313,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 301,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 521,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 804,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 736,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   175,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 075,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 578,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   1 277,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 029,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 252,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 199,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   156 955,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   37 546,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   102 702,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 118 479,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 92 585,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 3 086,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 553 246,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   144 392,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 180 391,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   65 466,0000
Расходы 70706 2 446 021,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 18 166,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 150 891,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 65 998,0000  
Налог на прибыль 70711 36 090,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106 453,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 751,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 36 898,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 559 953,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   60 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 108 506,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 504 827,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 872 446,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 508,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 510,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 146 989,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 882 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 453 502,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   453 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 221 910 911,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   357 447,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 088 656 182,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   132 897 282,0000