×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   265,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   129 108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 152,0000  
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   415 271,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 619,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 847,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 229,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 087,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 172,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 356,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 965,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   298,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   66,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 706,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 141,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 225,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   450 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   295 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 982,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 531,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   900 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 404,0000
Некоммерческие организации 40503   1 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 975,0000
Коммерческие организации 40702   1 042 233,0000
Некоммерческие организации 40703   6 568,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 208,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   113 786,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 747,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 288,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   193 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   231 575,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 982,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   440 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   183 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 578,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   771 001,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76 794,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   22 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 455,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 899,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 435 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 149 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 209 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 533,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   98 900,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 44 727,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 323,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 388,0000  
Физическим лицам 45815 174 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   239 083,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 654,0000  
Физическим лицам 45915 10 244,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16 210,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 303,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 804,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   487,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 211,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 736,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 177,0000
Требования по получению процентов 47427 95 972,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 408 833,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 170,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 353 095,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 193 456,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 20 749,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 48 969,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 471 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   457,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 117 591,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 928 997,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 34 089,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 654 355,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 674 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   152,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 129 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 57 712,0000  
Прочих резидентов 50606 271 713,0000  
Прочих нерезидентов 50608 73,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   12 858,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 28 982,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 83,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 567,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 313,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 352,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 221,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 778,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 158,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 511,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 674,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 376,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 200,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 194,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 768,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 761 484,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   154 661,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 920 676,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   65 466,0000
Расходы 70606 1 696 930,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 151,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 909 305,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 65 998,0000  
Налог на прибыль 70611 24 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 083,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 746,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 288,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 36 774,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 666 864,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 272 339,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 721 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 656 918,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 508,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 586,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 365 733,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 816 942,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 669 226,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 56 253,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 329,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 143,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   669 555,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   58 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 002 304 443,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   356 747,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   860 786 927,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   141 160 769,0000