×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   265,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   101 220,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 255,0000  
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   415 271,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 009,0000  
Денежные средства в пути 20209 20,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 229,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 217,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 925,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 990,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   133,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 857,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 389,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 222,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   450 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 672,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 934,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 475,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   800 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 919,0000
Некоммерческие организации 40503   1 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 604,0000
Коммерческие организации 40702   611 826,0000
Некоммерческие организации 40703   2 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 092,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 134,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   68 391,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   452,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   222 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   186 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 935,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   243 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   594 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   227 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 938,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   42 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   792 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 809,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 272,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 449 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 409 247,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 148 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 510,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 786,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 209 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 860,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 349,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 44 016,0000  
Резервы на возможные потери 45615   440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 323,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 58 149,0000  
Физическим лицам 45815 142 071,0000  
Резервы на возможные потери 45818   169 561,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 609,0000  
Физическим лицам 45915 10 059,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 190,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 351,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 674,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   359,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 099,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 797,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37 791,0000
Требования по получению процентов 47427 85 476,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 535 407,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 84 203,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 320 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 232 557,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 20 997,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 339 321,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 882,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 98 154,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 959 766,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 733,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 702 447,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 576 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   255,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 101 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 45 854,0000  
Прочих резидентов 50606 223 444,0000  
Прочих нерезидентов 50608 72,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   11 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 30 243,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 582,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 467,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 403,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 847,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 006,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 383,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 188,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 511,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 531,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 181,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 132,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 118,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 593 300,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   135 860,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 836 468,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   65 466,0000
Расходы 70606 1 472 232,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 071,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 811 573,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 65 998,0000  
Налог на прибыль 70611 20 466,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 508,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 670,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 133,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 604 373,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 076 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 102 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 239 623,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 533,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 945,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 107 738,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 727 054,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 544 145,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   544 138,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 009 551 287,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   356 747,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   861 262 023,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   147 932 517,0000