×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   265,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 518,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 148,0000  
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   415 271,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 354,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 715,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 402,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 285 118,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 776,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 172,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 545,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   60,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 504,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 916,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 227,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   450 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 90 277,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 009,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 247,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   600 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 401,0000
Некоммерческие организации 40503   1 330,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 228,0000
Коммерческие организации 40702   493 913,0000
Некоммерческие организации 40703   672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 664,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 218,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   68 872,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   342,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   227 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   186 957,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 009,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   414 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   613 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   309 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   793 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 104,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 636,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 843,0000  
на срок до 30 дней 45203 103 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 169 983,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 465 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 439 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 148 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 704,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 935,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 013,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99 722,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 45 138,0000  
Резервы на возможные потери 45615   451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 443,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 107 509,0000  
Физическим лицам 45815 143 356,0000  
Резервы на возможные потери 45818   161 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 151,0000  
Физическим лицам 45915 10 134,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 726,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 022,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   886,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 205,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 943,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 332,0000
Требования по получению процентов 47427 74 975,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 483 023,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 111 483,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 237 781,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 928 621,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 191 584,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 427 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 78 480,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 922 295,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 34 635,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 77 103,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 164 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   148,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 12 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 36 020,0000  
Прочих резидентов 50606 276 476,0000  
Прочих нерезидентов 50608 74,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 599,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 52 515,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 82,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   330 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 841,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 507,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 664,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 150,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 625,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 000,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 526,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 531,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 398,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 301 576,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   131 223,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 765 964,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   65 466,0000
Расходы 70606 1 257 579,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 750 252,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 65 998,0000  
Налог на прибыль 70611 4 515,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 405,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 705,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 317,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 644 851,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 012 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 906 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 362 167,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 533,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 083 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 639 755,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 265 778,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 134 696,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   265 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   131 428,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 429 712 757,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   356 247,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   326 552 875,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   102 803 635,0000