×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   265,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   387 375,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 028,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 595,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 323,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 486,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 750,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   376,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 277,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 813,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 712,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 276 154,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 825,0000
Некоммерческие организации 40503   1 384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 884,0000
Коммерческие организации 40702   345 094,0000
Некоммерческие организации 40703   2 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 563,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 454,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   70 037,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 221,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41304   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   75 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   153 008,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   112 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   344 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   94 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   854 121,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 852,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   31 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 179 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 495 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 544 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 112 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 743,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 113 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 287 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 448 157,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 186,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 032,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 46 989,0000  
Резервы на возможные потери 45615   470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 523,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 9 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 493,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 493,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 045,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 693,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   810,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 427,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 398,0000
Требования по получению процентов 47427 50 267,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 229 395,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 711,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 218 218,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 498 638,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 229 615,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 077,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 26 227,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 505,0000  
Прочих резидентов 50606 53 883,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   449,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 565,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 81,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   330 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 716,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 610 900,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 513,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 404,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 445,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 167,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 556,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   36 014,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 158,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   6 237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 982,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 088,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   660 597,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   29 457,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 036 546,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   62 264,0000
Расходы 70606 595 122,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 027 140,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 62 582,0000  
Налог на прибыль 70611 9 378,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   27 896,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 551,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 074,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 942,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   415 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 950 196,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   660 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 307 827,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 027 053,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 68,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 026 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 710 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 229 061,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 358,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   229 419,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 125 705 029,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 168 585,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 669 698,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 866 746,0000