×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   55 020,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   525,0000
Эмиссионный доход 10602   804 060,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 421,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 473 569,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 565,0000  
Резервы на возможные потери 30126   199,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 294,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 727,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 024,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 475,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 221,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 163 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   30,0000
Коммерческие организации 40502   18 684,0000
Некоммерческие организации 40503   1 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 391,0000
Коммерческие организации 40702   1 107 508,0000
Некоммерческие организации 40703   9 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 913,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 277,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Физические лица 40817   34 747,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 183,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 240,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   302 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 722,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 817,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 297 390,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 365 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 821 806,0000  
Резервы на возможные потери 45215   225 907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 973,0000  
Резервы на возможные потери 45415   416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 553,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 081,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 746,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 812,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   268,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 62,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 584,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   101,0000
Требования по получению процентов 47427 2 384,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 336,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 43 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства иностранных государств 50309 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 64 581,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 672,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   726,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   184,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   321,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 557,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 275,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 221,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 641,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 726,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 449,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 790,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 671,0000
Другие доходы 70107   405 028,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 555,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 139,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 501,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 424,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 807,0000  
Другие расходы 70209 361 331,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 714,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 925,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 002 067,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 340,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 727,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 241 710,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 950 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 770 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 900,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 569,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 818 798,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 235 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 483,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 992,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   40 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 401 160,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 824 209,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   860 264,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   716 726,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000