×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   387 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 748,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 898,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 932,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 937,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 743,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 681,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 775,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   610,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 591,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 465 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 103 548,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 319,0000
Некоммерческие организации 40503   1 281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 590,0000
Коммерческие организации 40702   506 642,0000
Некоммерческие организации 40703   1 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 179,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 402,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   122 377,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   354,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   155 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   688 999,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 192,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 105 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 409 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 415 555,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 809,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 292,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 567 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 441 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 742,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 732,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 194,0000  
Физическим лицам 45815 11 240,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 531,0000  
Физическим лицам 45915 2 609,0000  
Резервы на возможные потери 45918   729,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 909,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   523,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 979,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 273,0000
Требования по получению процентов 47427 23 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 196 590,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 105 519,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 817,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 511,0000  
Прочих резидентов 50606 4 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 872,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   360 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 437,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 000,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 136,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 61,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 290,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 955,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 112,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 538,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   537 735,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   285 666,0000
Расходы 70606 503 505,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 945,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 278 837,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 343,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 609,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   465 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 055 445,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 282,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   506 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 186 935,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 596 242,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 259,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 033 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 111 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 67 142,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   66 938,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   204,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 625 009,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   50 448,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   229 592,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   344 969,0000