×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   387 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 590,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 637,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 409,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 346,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 510,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 005,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 396,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 218,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 645 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 141 796,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 933,0000
Некоммерческие организации 40503   1 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 103,0000
Коммерческие организации 40702   614 202,0000
Некоммерческие организации 40703   3 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 694,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 682,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   275 128,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   422,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41303   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   155 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   563 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 107 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 638 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 303 495,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 675 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 355 004,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 586,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 836,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 759,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 295,0000  
Физическим лицам 45815 3 774,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 314,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 915,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 846,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   265,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   400,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 491,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 270,0000
Требования по получению процентов 47427 19 477,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 270 994,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 620,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   176,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 297,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 350,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 876,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 679,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 61,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 429,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 659,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   385 225,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   121,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   176 698,0000
Расходы 70606 351 969,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 176 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 759,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 691,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 994,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   465 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 782 833,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 048,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   434 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 324 236,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 160 623,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 685 857,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 799 720,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 071,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 075,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 581 638,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   50 448,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   483 021,0000