×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   332 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 305,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 191,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 965,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 656,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 026,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 490,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   34,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 190 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 110 504,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 284,0000
Некоммерческие организации 40503   1 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 248,0000
Коммерческие организации 40702   375 121,0000
Некоммерческие организации 40703   2 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 838,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 144,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   102 871,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   351,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   486 032,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 503 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 432 123,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 988,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 475 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 222 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 852,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 830,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 307,0000  
Физическим лицам 45815 243,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Резервы на возможные потери 45918   39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 927,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   162,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 294,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 855,0000
Требования по получению процентов 47427 9 720,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 202 635,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   267,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 284,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 310,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 407,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   924,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 638,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 771,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 285,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   60 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 772,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 643,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   129 211,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   85 586,0000
Расходы 70606 108 844,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 267,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 86 387,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 798,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 28 113,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   275 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 985 902,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 075 372,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 202 369,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 628 678,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 300 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 752,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 339 331,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 163 381,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 188 142,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   188 125,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 715 776,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   401 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   313 692,0000