×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Нераспределенная прибыль 10801   332 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 158,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 138,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 775,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 187,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 508,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 640 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 94 492,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   1 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 563,0000
Коммерческие организации 40702   383 535,0000
Некоммерческие организации 40703   1 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 766,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 271,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   111 231,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   376,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41304   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 872,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   472 885,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 302 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 462 973,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 051,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 450 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 852,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 320,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 467,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 244,0000  
Физическим лицам 45815 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 930,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   150,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   121,0000
Требования по прочим операциям 47423 284,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 023,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 898,0000
Требования по получению процентов 47427 11 277,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 201 565,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   253,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 098,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 747,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 791,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   924,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 579,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 670,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 333,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   60 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 181,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 543,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 888,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   57 862,0000
Расходы 70606 71 870,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 253,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 58 302,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 655,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 698,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   205 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 075 515,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 412,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 035 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 248 140,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 560,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 318 409,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 254 677,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 212 241,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   212 220,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 701 759,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   401 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 675,0000