×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 965,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 771,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 987,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 642,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 084,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 680 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 682,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 58 911,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 559,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   1 124,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 111,0000
Коммерческие организации 40702   454 982,0000
Некоммерческие организации 40703   524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 430,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 226,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   77 891,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   354,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 552,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   386 073,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 546 875,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 399 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 846,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 121,0000  
Физическим лицам 45815 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   475,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 936,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 617,0000
Требования по получению процентов 47427 539,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 639,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   993,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 087,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 637,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 394,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 140,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   546,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 554,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 813,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 039,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 626,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 314,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 543,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 615,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 116 058,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 856 667,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 204 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 455,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 207 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 187 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 271 038,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   270 008,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 501 759,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   401 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 675,0000