×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 995,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 993,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 600,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 010,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 750 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 29 221,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 526,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   2 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 045,0000
Коммерческие организации 40702   395 375,0000
Некоммерческие организации 40703   2 662,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 530,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 919,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   57 346,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   693,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 945,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 388,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   381 666,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 319,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 325 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 629 109,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 235,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 470,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 338,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 429 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 864,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 081,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 992,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 60,0000  
Физическим лицам 45815 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   297,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 451,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   636,0000
Требования по прочим операциям 47423 487,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 860,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 807,0000
Требования по получению процентов 47427 399,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 582,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   442,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 535,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 233,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   484,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 356,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 383,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 387,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 632,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 381,0000
Другие доходы 70107   23 735,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 005,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 686,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 424,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 420,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 347,0000  
Другие расходы 70209 19 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 278,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 314,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 953,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 821,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 334,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 295 514,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 923 488,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 066 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 435,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 069 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 427 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 204 336,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   204 302,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 501 684,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   311 092,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190 423,0000