×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 052,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 133,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 241,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 272,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 939,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   121,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   552,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 358,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000  
на 1 день 32302 166 399,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 493,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Некоммерческие организации 40503   1 050,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 438,0000
Коммерческие организации 40702   347 402,0000
Некоммерческие организации 40703   2 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 506,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 071,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   36 621,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41303   300 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   145 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   326 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 798,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 242 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 597 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 113 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 720,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 473,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 325 162,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 507,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 980,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 61,0000  
Физическим лицам 45815 265,0000  
Резервы на возможные потери 45818   311,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 473,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 012,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 618,0000
Требования по получению процентов 47427 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 725,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 186,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   705,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 404,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 343,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 013,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 741,0000
Другие доходы 70107   14 822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 052,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 521,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 582,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 747,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 294,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 355,0000  
Другие расходы 70209 14 014,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   49 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 235,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 451,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 121,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 763 194,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 685 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 081 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 408,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 087 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 743 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 332 790,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 6 095,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   332 799,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   6 091,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 502 864,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   312 272,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190 423,0000